Context
Caladeo permite înregistrarea și urmărirea facturilor de furnizor pentru a gestiona achizițiile legate de un proiect de călătorie (cazare, transport, activități, servicii locale etc.).
Facturile de furnizor sunt atașate unei oferte și permit urmărirea precisă a sumelor de plătit furnizorilor, a scadențelor și a stării plăților. Acest lucru ușurează urmărirea financiară și gestionarea costurilor călătoriei.
Obiectiv
Înregistrarea facturilor de furnizor ale unei oferte acceptate, urmărirea plății lor și identificarea ușoară a soldului diferitelor achiziții de la furnizori.
Unde găsiți această funcționalitate?
Înregistrarea facturilor de furnizor se face dintr-o ofertă acceptată, în fila Financiar.
Pentru a putea crea o achiziție, oportunitatea trebuie să conțină cel puțin o ofertă cu statutul Acceptat.
Pas cu pas
Iată pașii pentru a înregistra o factură de furnizor în aplicația Caladeo :
- Deschideți oportunitatea, apoi accesați oferta în cauză.
- Mergeți la fila Financiar a ofertei.
- În secțiunea Achiziții, faceți clic pe Creați o achiziție.
- Completați informațiile achiziției :
- Numele achiziției (ex. : Hotel – sejur, Transport local, Ghid zi, etc.)
- Valoare de verificare : suma totală estimată a achiziției
- Furnizor: selectarea furnizorului în cauză (obligatoriu)
- Salvați achiziția.
➕ Adăugați o factură de furnizor
După crearea achiziției, trebuie să adăugați factura sau facturile de furnizor asociate :
- Faceți clic pe Adăugați o factură.
- Completați informațiile facturii :
- Data facturii
- Suma facturii
- Data scadenței
- Numărul facturii
- Atașați factura ca anexă.
- Salvați modificările.
👉 Este posibil să adăugați una sau mai multe facturi pentru aceeași achiziție (de exemplu: facturi parțiale sau complementare).
💳 Înregistrați plățile furnizorului
Când factura sau facturile sunt plătite:
- Adăugați una sau mai multe plăți pentru achiziție.
- Completați informațiile de plată:
- Data plății
- Suma plătită
- Modalitatea de plată
- Salvați plata.
Ce se întâmplă apoi în Caladeo
Când suma plăților este egală cu suma facturilor și corespunde valorii de verificare a achizițiilor, aceasta este marcată automat ca Completă.
Aceasta permite identificarea rapidă a achizițiilor integral plătite și a celor care mai trebuie plătite.
Întrebări frecvente
Pot adăuga mai multe facturi pentru aceeași achiziție?
Da. Aceeași achiziție poate conține mai multe facturi de la același furnizor.
Pot adăuga mai multe plăți pentru aceeași achiziție?
Da. Puteți înregistra mai multe plăți parțiale până la plata completă a achizițiilor.
Bine de știut
- Verificați că valoarea de verificare corespunde corect cu totalul așteptat pentru achiziție.
- Atașarea facturilor furnizorilor permite centralizarea tuturor documentelor în același loc.
- Statutul Complet facilitează urmărirea achizițiilor deja plătite.
V-a fost util acest răspuns?